目 录
第一部分：河源市源城区源南镇胜利小学概况
一、单位 主要职责
二、单位 机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分：河源市源城区源南镇胜利小学2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：河源市源城区源南镇胜利小学2022年度部门决算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：河源市源城区源南镇胜利小学概况
一、单位主要职责
（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、条例、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行江东事务局的行政规章制度。
（二）实施小学义务教育，促进基础教育发展，负责辖区内小学学历教育。
（三）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
(四）积极以推进教育现代化为主线，以提高教育教学质量为核心，以教育科研为先导，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（五）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
(六）坚持以“以人为本和谐发展”为指导思想，以打造“文 明校园、和谐校园”为工作目标，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（七）抓好教师队伍建设，使教师热心教育，团结进取。
（八）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、单位机构设置
我校内设机构、人员构成情况：本校内设2个机构，分别是：教务处、总务处。人员共有在编同工同酬 22人，临聘人员 2人。
三、部门决算单位构成
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分：河源市源城区源南镇胜利小学2022年度部门决算表
表1 |
收入支出决算总表 |
单位 ：河源市源城区源南镇胜利小学 | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 467.82 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 387.10 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 49.33 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 49.33 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 42.69 |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 17.62 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 20.41 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 517.16 | 本年支出合计 | 57 | 517.16 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 517.16 | 总计 | 60 | 517.16 |
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
收入决算表 |
单位 ：河源市源城区源南镇胜利小学 | 单位：万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 517.16 | 467.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.33 |
201 | 一般公共服务支出 | 387.10 | 387.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 40.39 | 40.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 40.39 | 40.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 346.71 | 346.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 346.71 | 346.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 49.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.33 |
20502 | 普通教育 | 49.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.33 |
2050202 | 小学教育 | 49.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.33 |
208 | 社会保障和就业支出 | 42.69 | 42.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.61 | 13.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.61 | 13.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 28.20 | 28.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 28.20 | 28.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 17.62 | 17.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.62 | 17.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 17.62 | 17.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 20.41 | 20.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 20.41 | 20.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 20.41 | 20.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
表3 |
支出决算表 |
单位 ：河源市源城区源南镇胜利小学 | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 517.16 | 517.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 387.10 | 387.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 40.39 | 40.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 40.39 | 40.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 346.71 | 346.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 346.71 | 346.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 49.33 | 49.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 49.33 | 49.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 49.33 | 49.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 42.69 | 42.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.61 | 13.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.61 | 13.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 28.20 | 28.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 28.20 | 28.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 17.62 | 17.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.62 | 17.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 17.62 | 17.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 20.41 | 20.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 20.41 | 20.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 20.41 | 20.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
单位 ：河源市源城区源南镇胜利小学 | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 467.82 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 387.10 | 387.10 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 42.69 | 42.69 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 17.62 | 17.62 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 20.41 | 20.41 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 467.82 | 本年支出合计 | 59 | 467.82 | 467.82 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
总计 | 32 | 467.82 | 总计 | 64 | 467.82 | 467.82 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
单位 ：河源市源城区源南镇胜利小学 | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 467.82 | 467.82 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 387.10 | 387.10 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 40.39 | 40.39 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 40.39 | 40.39 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 346.71 | 346.71 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 346.71 | 346.71 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 42.69 | 42.69 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.61 | 13.61 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.61 | 13.61 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 0.88 | 0.88 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.88 | 0.88 | 0.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 28.20 | 28.20 | 0.00 |
2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 28.20 | 28.20 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 17.62 | 17.62 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.62 | 17.62 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 17.62 | 17.62 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 20.41 | 20.41 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 20.41 | 20.41 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 20.41 | 20.41 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
单位 ：河源市源城区源南镇胜利小学 | 单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 |
经济分类
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类
科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 399.93 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 122.26 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 183.29 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.22 | 30206 | 电费 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 22.17 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.62 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.23 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 22.14 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 67.89 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 67.01 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.88 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 467.82 | | 公用经费合计 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
单位 ：河源市源城区源南镇胜利小学 | 单位：万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。
表8 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
单位 ：河源市源城区源南镇胜利小学 | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。
表9 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
单位 ：河源市源城区源南镇胜利小学 | 单位：万元 |
预算数 | 决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行维护费 | 小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行维护费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表本年度无发生额。
第三部分：河源市源城区源南镇胜利小学2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
河源市源城区源南镇胜利小学2022 年度总收入517.16 万元，其中本年收入517.16 万元。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入467.82 万元，比上年决算数减少34.44万元，下降6.9%。主要变动情况：一是因学生人数减少，生均经费减少，财政拨款收入也相应减少；二是因校园建设项目逐步完善，财政项目资金收入相应减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，与上年决算数持平。
4.上级补助收入0 万元，与上年决算数持平。
5.事业收入0 万元，与上年决算数持平。
6.经营收入0 万元，与上年决算数持平。
7.附属单位上缴收入0 万元，与上年决算数持平。
8.其他收入49.33 万元，比上年决算数增加49.33万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度新增代管资金收入。
（二）年度支出总体情况
河源市源城区源南镇胜利小学2022 年度总支出517.16 万元，其中本年支出517.16 万元。具体情况如下：
1.基本支出517.16 万元，比上年决算数增加24.9万元，增长5.1%。主要变动情况：因本年度在编人员住房公积金调增，人员经费支出增加，基本支出也相应增加。二是本年度绩效工资调增，人员经费支出增加，基本支出也相应增加。
2.项目支出0 万元，比上年决算数减少10万元，下降100%。主要变动情况：因校园建设项目逐步完善，财政项目资金支出相应减少。
3.上缴上级支出0 万元，与上年决算数持平。
4.经营支出0 万元，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0 万元，与上年决算数持平。
二、2022年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2022年度财政拨款收入说明
河源市源城区源南镇胜利小学2022 年度财政拨款收入合计467.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入467.82 万元，比上年决算数减少34.44 万元，下降6.9%；主要变动情况：一是因学生人数减少，生均经费减少，财政拨款收入也相应减少；二是因校园建设项目逐步完善，财政项目资金收入相应减少 ；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，与上年决算数持平 ；国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0 万元，与上年决算数持平。
（二）2022年度财政拨款支出说明
河源市源城区源南镇胜利小学2022 年度财政拨款支出合计467.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出467.82 万元，比年初预算数增加18.64 万元，增长4.2%；主要变动情况：根据调资相关政策，编内人员住房公积金调增，人员经费支出增加，从而一般公共财政拨款支出也相应增加 ；政府性基金预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，与年初预算数持平 ；国有资本经营预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，与年初预算数持平。
三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
河源市源城区源南镇胜利小学2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为0 万元，完成全年预算0 万元的--%（基数为0，不可比） ，比上年决算数增加0 万元，与上年决算数持平 。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的--%（基数为0，不可比） ，比上年决算数增加0 万元，与上年决算数持平 ；公务用车购置及运行维护费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的--%（基数为0，不可比） ，比上年决算数增加0 万元，与上年决算数持平 ；其中：公务用车购置支出决算为0 万元，完成预算0 万元的--%（基数为0，不可比） ，比上年决算数增加0 万元，与上年决算数持平 ；公务用车运行维护费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的--%（基数为0，不可比） ，比上年决算数增加0 万元，与上年决算数持平 ；公务接待费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的--%（基数为0，不可比） ，比上年决算数增加0 万元，与上年决算数持平。
2022 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况：本年度无“三公”经费支出。
2022 年度“三公”经费支出决算等于 上年决算数的主要情况：本年度无“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0% ；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0% ；公务接待费支出0万元，占0% 。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0 个、累计0 人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，公务用车购置数0 辆。公务用车运行维护费支出0 万元，公务用车保有量为0 辆，主要用于本年度无公务用车支出。
3.公务接待费支出0 万元，主要用于无 ，共接待国外、境外来访团组0 个，来访外宾0 人次；发生国内接待0 次，接待人数共0 人。主要包括：本年度无公务接待费用支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022 年度本单位 机关运行经费支出0 万元，比上年决算数增加0 万元，与上年决算数持平 。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。
（二）政府采购支出情况说明
2022 年度本单位 政府采购支出总额7.21 万元，其中：政府采购货物支出1.76 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出5.46 万元。授予中小企业合同金额7.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.2万元，占授予中小企业合同金额的2.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2022 年12月31日，本单位 共有车辆0 辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆; 单位价值100万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
绩效管理工作总体情况。我单位2022年未开展预算项目绩效评价。未开展重点项目绩效评价，未开展部门整体支出绩效评价。
绩效自评结果。我单位2022年未开展预算项目绩效评价。未开展重点项目绩效评价，未开展部门整体支出绩效评价。
第四部分：名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年度河源市源城区源南镇胜利小学部门决算.pdf
责任编辑：蔡天宇 邱少琴
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