2024年河源江东新区政府预算公开
目 录
第一部分 预算报告
第二部分 预算草案报表
第三部分 相关说明
第一部分 预算报告
2024年预算编制指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大以及中央、 省、市、区委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调， 以高质量发展统揽全局，牢固树立过“紧日子”思想，扎实 做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，塑造新优势、 培育新动能，为江东新区社会经济发展提供可靠、有力的财力支撑。
（一）2024年财政预算编制依据和编制原则
1.编制依据
2024年预算草案主要根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》《地方预决算公开操作规程》《广东省预算审批监督条例》《关于贯彻落实〈关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见〉的实施方案》等有关法律法规和文件规定编制。
2、编制原则
一是坚持以收定支，确保年度收支平衡。科学预测收入 增长预期。加强收入统筹管理， 保障合理支出需求。坚持量入为出，合理确定年度支出总规模，确保与财力水平相适应。二是大力优化结构，突出保障重点支出。严格按照“预算安排优先、国家标准优先、库款保障优先”的原则，保障“三保”支出在财政支出中的优先顺序，将落实上级、区本级民生配套资金作为预算安排的首要任务。
三是强化支出控制，从严从紧安排支出。严格落实过 “紧日子”要求，严控本级“三公”经费支出，做实做准项 目支出预算。加强支出预算审核， 充分运用预算评审、支出标准等政策工具，对部门申报项目从严从紧审核。
四是严控财政风险，确保财政可持续发展。严禁超财力出台过高民生支出保障标准。规范政府债务管理， 明确政府债务偿还资金来源，按期足额纳入预算编制。兜牢“三保”底线，落实“三保”支出在各类支出中优先顺序。
五是加强绩效管理，提升资金配置效益。落实预算安排挂钩机制。规范绩效目标管理， 科学设置各类资金项目定量和定性相结合、可比较可考核的绩效目标， 确保资金投入与绩效产出结果相匹配、相适应。
（二）2024年江东新区一般公共预算收支计划（草案）
1.2024年一般公共预算收入计划。
2024年，江东新区一般公共预算总收入计划安排 147,056 万元。主要收入项目是：一是本级地方公共预算收入 36,100 万元，同比增长 7%（其中:税收收入19,600 万元， 同比增长 2%；非税收入16,500 万元，同比增长14%，占比 46%）；二是上级补助收入计划安排 28,608 万元（其中：一般性转移收入18,839 万元，专项转移 9,769 万元）；三是从政府性基金预算调入 34,087 万元；四是从国有资本经营预 算调入657万元；五是债务（转贷）收入6,548 万元；六是上年结余结转收入11,055 万元；七是区域间转移性收入30,000 万元。
2.2024年一般公共预算支出计划。
2024年，江东新区一般公共预算总支出计划共146,996 万元。主要支出项目是：一是本级地方公共预算支出134,983 万元；二是上解上级支出3,620万元；三是预备费1,500万元；四是债务还本支出6,893万元。
收支相抵，年终结余60万元。
（三）2024年江东新区政府性基金预算收支计划（草案）
1.2024年江东新区政府性基金预算收入计划。
2024年，新区将加强城市开发建设步伐，积极组织政府性基金收入，努力保障各项支出需要。2024年江东新区政府性基金预算收入计划175,592万元。一是土地出让收入164,000万元；二是城市基础设施配套费收入8,000万元； 三是彩票公益金收入150万元；四是债务（转贷）收入1,520万元；五是上年结转收入1,922万元。
2.2024年江东新区政府性基金预算支出计划。
按照“以收定支、收支平衡”的原则，编制政府性基金总支出175,488万元，其中:本级政府性基金支出139,801万元 ;调出资金34,087万元；债务还本支出1,600 万元。
收支相抵，年终结余104万元。
（四）2024年江东新区国有资本经营预算收支计划（草案）。
2024年江东新区国有资本经营预算安排总收入664万元。对应安排支出664万元，实现收支平衡。
（五）2024年江东新区社会保险基金预算。
江东新区社会保险基金不单独编制预算，汇总市统筹编列。
三、完成2024年预算目标的主要措施
一是全力谋收入稳经济运行。2024年，江东新区将继续坚定信心、迎难而上， 多措并举抓好组织收入工作。落实协同办税机制，依法依规强化常规税收征管；持续推进新区土地、林地、矿产等存量资产利用盘活， 加大对国有资产，尤其是闲置资产、自然资源如石料、河砂、矿产规范管理， 加快处置效率，提高国有资源（资产）处置效益；密切关注新区国企经营发展，不断完善新区经济建设的补血、造血功能。
二是突出重点，坚持在发展中保障和改善民生。进一步优化财政支出结构，把着力点放在发展城乡经济、保障民生、富民增收上，推动政策聚焦、资金聚焦、工作聚焦， 加强对民生福祉、重点领域的保障。动态研判财政风险变化， 在预算执行中加强“三保”运行监控、预警、处置， 及时消除基层“三保”风险隐患，筑牢兜实“三保”底线。
三是坚持厉行节约，提高资金使用效益。财政资金投入要进一步提升效能，更加注重精准、可持续， 保证财政支出强度，优化支出重点和结构，推动财力下沉，严肃财经纪律， 有序化解地方政府债务风险，深化财税体制改革，充分考虑项目建设需要、财力实际情况等因素实行差异化安排， 将有限的财政资金向能打粮食、作贡献的地方倾斜集中， 提高资金使用效益。同时，始终绷紧党政机关过“紧日子”这根弦。 牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，继续加强“三公”经费、政府购买服务、行政经费等一般性支出管理，聚焦有节约空间的项目经费开支，严把行政开支“节约关”。
第二部分 预算草案报表
一、一般公共预算
1.2024年河源江东新区一般公共预算收入表
关于2024年河源江东新区一般公共预算收入的说明
2.2024年河源江东新区一般公共预算支出表
3.2024年河源江东新区本级一般公共预算支出表（按功能分类）
关于2024年河源江东新区本级一般公共预算支出的说明
4.2024年河源江东新区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）
5.2024年河源江东新区本级一般公共预算“三公”经费表
关于2024年河源江东新区本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况的说明
6.2024年河源江东新区一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）
二、政府性基金预算
7.2024年河源江东新区政府性基金预算收入表
8.2024年河源江东新区政府性基金预算支出表（按功能分类）
9.2024年河源江东新区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）
10.2024年河源江东新区政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）
三、国有资本经营预算
11.2024年河源江东新区国有资本经营预算收入表
12.2024年河源江东新区国有资本经营预算支出表（按功能分类）
13.2024年河源江东新区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）
14.2024年河源江东新区国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）
四、社会保险基金预算
15.2024年河源江东新区社会保险基金预算收入表
16.2024年河源江东新区社会保险基金预算支出表
17.2024年河源江东新区社会保险基金预算结余表
五、地方政府债务情况表
18.2023年河源江东新区地方政府一般债务余额情况表
19.2023年河源江东新区地方政府专项债务余额情况表
20.河源江东新区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表
21.河源江东新区地方政府债券分年度偿还计划情况表
22.2023年河源江东新区地方政府债务限额及余额情况表
23.2023年河源江东新区新增债务限额安排情况表
24.2023年河源江东新区新增债券和政府外贷项目用途情况表
25.2023年河源江东新区新增专项债券项目明细情况表
26.2024年河源江东新区地方政府债务限额提前下达情况表
27.2024年河源江东新区提前下达新增债务限额安排情况表
2024年河源江东新区一般公共预算收入表
表1
单位：万元
项目 | 预算数 |
一、本级一般公共预算收入 | 37,400.00 |
（一）税收收入 | 21,370.00 |
增值税 | 5,137.00 |
企业所得税 | 500.00 |
个人所得税 | 560.00 |
资源税 | 0.00 |
房产税 | 0.00 |
印花税 | 0.00 |
城镇土地使用税 | 1,600.00 |
土地增值税 | 2,791.00 |
车船税 | 2.00 |
耕地占用税 | 3,645.00 |
契税 | 4,630.00 |
环境保护税 | 30.00 |
其他税收收入 | 0.00 |
（二）非税收入 | 16,030.00 |
专项收入 | 1,200.00 |
行政事业性收费收入 | 380.00 |
罚没收入 | 1,600.00 |
国有资本经营收入 | 100.00 |
国有资源（资产）有偿使用收入 | 12,530.00 |
捐赠收入 | 160.00 |
政府住房基金收入 | 0.00 |
其他收入 | 60.00 |
二、转移性收入 | 106,864.00 |
（一）上级补助收入 | 28,608.00 |
返还性收入 | 0.00 |
一般性转移支付收入 | 18,839.00 |
专项转移支付收入 | 9,769.00 |
（二）下级上解收入 | 0.00 |
（三）调入资金 | 33,524.00 |
政府性基金预算调入资金 | 32,867.00 |
国有资本经营预算调入资金 | 657.00 |
（四）结转收入 | 8,264.00 |
（五）债务（转贷）收入 | 6,468.00 |
地方政府一般债券（转贷）收入 | 6,468.00 |
（六）动用预算稳定调节基金 | 0.00 |
（七）区域间转移性收入 | 30,000.00 |
收入总计 | 144,264.00 |
备注：无。
关于2024年河源江东新区一般公共预算收入 的说明
2024年河源江东新区一般公共预算收入预算数为37400万元， 比2023年执行数（下同）增加2118万元，增长6.00%，主要是税收收入、非税收入分别增长6.00%。具体情况如下：
一、税收收入
2024年河源江东新区税收收入预算数为21370万元，增加1210万元。其中：
（一）增值税预算数为5137万元，增加326万元。
（二）企业所得税预算数为500万元，减少563万元。
（三）个人所得税预算数为560万元，增加5万元。
（四）土地增值税等预算数为2791万元，增加455万元。
二、非税收入
2024年河源江东新区非税收入预算数为16030万元，增加908万元。其中：
（一）专项收入预算数为1200万元，增加111万元。
（二）行政事业性收入预算数为380万元，减少187万元。
（三）罚没收入预算数为1600万元，减少302万元。
（四）国有资源（资产）有偿使用收入预算数为12530万元， 增加1139万元。
（五）国有资本经营收入等其他收入预算数为100万元，增加 100万元。
2024年河源江东新区一般公共预算支出表
表2
单位：万元
项目 | 预算数 |
一、一般公共预算支出 | 132,192.00 |
（一）一般公共服务支出 | 28,799.00 |
（二）外交支出 | 0.00 |
（三）国防支出 | 0.00 |
（四）公共安全支出 | 4,498.00 |
（五）教育支出 | 35,910.00 |
（六)科学技术支出 | 145.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 | 311.00 |
（八）社会保障和就业支出 | 14,669.00 |
（九）卫生健康支出 | 7,395.00 |
（十）节能环保支出 | 395.00 |
（十一）城乡社区支出 | 5,947.00 |
（十二）农林水支出 | 13,775.00 |
（十三）交通运输支出 | 2,042.00 |
（十四）资源勘探工业信息等支出 | 11.00 |
（十五）商业服务业等支出 | 8.00 |
（十六）金融支出 | 10.00 |
（十七）援助其他地区支出 | 0.00 |
（十八）自然资源海洋气象等支出 | 1,879.00 |
（十九）住房保障支出 | 4,582.00 |
（二十）粮油物资储备支出 | 0.00 |
（二十一）灾害防治及应急管理支出 | 1,591.00 |
（二十二）其他支出 | 0.00 |
（二十三）债务付息支出 | 10,225.00 |
（二十四）债务发行费用支出 | 0.00 |
二、转移性支出 | 3,620.00 |
（一）补助下级支出 | 0.00 |
（二）上解支出 | 3,620.00 |
（三）调出资金 | 0.00 |
（四）债务转贷支出 | 0.00 |
（五）区域间转移性支出 | 0.00 |
三、预备费 | 1,500.00 |
四、债务还本支出 | 6,893.00 |
支出总计 | 144,264.00 |
备注：无。
2024年河源江东新区本级一般公共预算支出表（按功能分类）
表3
单位：万元
功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
| 合计 | 132,192.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 28,799.00 |
20101 | 人大事务 | 324.00 |
2010101 | 行政运行 | 319.00 |
2010150 | 事业运行 | 1.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 4.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 13,588.00 |
2010301 | 行政运行 | 7,830.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 303.00 |
2010303 | 机关服务 | 2,438.00 |
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 166.00 |
2010306 | 政务公开审批 | 317.00 |
2010350 | 事业运行 | 1,745.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 789.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 98.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 98.00 |
20105 | 统计信息事务 | 155.00 |
2010507 | 专项普查活动 | 46.00 |
2010508 | 统计抽样调查 | 60.00 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 49.00 |
20106 | 财政事务 | 5,027.00 |
2010601 | 行政运行 | 4,719.00 |
2010607 | 信息化建设 | 26.00 |
2010608 | 财政委托业务支出 | 200.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 82.00 |
20107 | 税收事务 | 1,600.00 |
2010799 | 其他税收事务支出 | 1,600.00 |
20108 | 审计事务 | 221.00 |
2010801 | 行政运行 | 50.00 |
2010802 | 一般行政管理事务 | 6.00 |
2010804 | 审计业务 | 165.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 252.00 |
2011101 | 行政运行 | 201.00 |
2011102 | 一般行政管理事务 | 13.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 38.00 |
20113 | 商贸事务 | 1,667.00 |
2011301 | 行政运行 | 41.00 |
2011308 | 招商引资 | 710.00 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 916.00 |
20126 | 档案事务 | 90.00 |
功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
2012699 | 其他档案事务支出 | 90.00 |
20129 | 群众团体事务 | 417.00 |
2012901 | 行政运行 | 8.00 |
2012906 | 工会事务 | 336.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 73.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 172.00 |
2013102 | 一般行政管理事务 | 172.00 |
20132 | 组织事务 | 397.00 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 26.00 |
2013203 | 机关服务 | 70.00 |
2013204 | 公务员事务 | 70.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 231.00 |
20133 | 宣传事务 | 588.00 |
2013302 | 一般行政管理事务 | 14.00 |
2013304 | 宣传管理 | 469.00 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 105.00 |
20134 | 统战事务 | 165.00 |
2013401 | 行政运行 | 47.00 |
2013403 | 机关服务 | 40.00 |
2013404 | 宗教事务 | 18.00 |
2013450 | 事业运行 | 50.00 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 10.00 |
20137 | 网信事务 | 417.00 |
2013704 | 信息安全事务 | 287.00 |
2013799 | 其他网信事务支出 | 130.00 |
20138 | 市场监督管理事务 | 150.00 |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 150.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 3,471.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3,471.00 |
204 | 公共安全支出 | 4,498.00 |
20401 | 武装警察部队 | 171.00 |
20402 | 公安 | 3,768.00 |
20406 | 司法 | 391.00 |
20409 | 国家保密 | 4.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 164.00 |
205 | 教育支出 | 35,910.00 |
20501 | 教育管理事务 | 83.00 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 83.00 |
20502 | 普通教育 | 33,502.00 |
2050201 | 学前教育 | 1,551.00 |
2050202 | 小学教育 | 13,085.00 |
2050203 | 初中教育 | 15,073.00 |
2050204 | 高中教育 | 3,068.00 |
2050205 | 高等教育 | 132.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 593.00 |
20503 | 职业教育 | 2.00 |
功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
2050303 | 技校教育 | 2.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 180.00 |
2050901 | 农村中小学校舍建设 | 20.00 |
2050904 | 城市中小学教学设施 | 160.00 |
20599 | 其他教育支出 | 2,143.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 2,143.00 |
206 | 科学技术支出 | 145.00 |
20601 | 科学技术管理事务 | 100.00 |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 100.00 |
20605 | 科技条件与服务 | 45.00 |
2060502 | 技术创新服务体系 | 20.00 |
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 25.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 311.00 |
20701 | 文化和旅游 | 182.00 |
2070101 | 行政运行 | 59.00 |
2070104 | 图书馆 | 5.00 |
2070107 | 艺术表演团体 | 30.00 |
2070108 | 文化活动 | 23.00 |
2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 30.00 |
2070111 | 文化创作与保护 | 5.00 |
2070113 | 旅游宣传 | 5.00 |
2070114 | 文化和旅游管理事务 | 3.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 22.00 |
20702 | 文物 | 47.00 |
2070204 | 文物保护 | 47.00 |
20703 | 体育 | 10.00 |
2070305 | 体育竞赛 | 10.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 72.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 72.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 14,669.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 61.00 |
2080106 | 就业管理事务 | 15.00 |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 2.00 |
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 30.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 14.00 |
20802 | 民政管理事务 | 36.00 |
2080206 | 社会组织管理 | 5.00 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 2.00 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 29.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11,099.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 643.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 5,671.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,191.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,594.00 |
20807 | 就业补助 | 248.00 |
2080701 | 就业创业服务补贴 | 200.00 |
功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
2080702 | 职业培训补贴 | 18.00 |
2080704 | 社会保险补贴 | 30.00 |
20808 | 抚恤 | 892.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 198.00 |
2080805 | 义务兵优待 | 400.00 |
2080808 | 褒扬纪念 | 5.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 289.00 |
20809 | 退役安置 | 171.00 |
2080901 | 退役士兵安置 | 158.00 |
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 13.00 |
20810 | 社会福利 | 472.00 |
2081001 | 儿童福利 | 120.00 |
2081002 | 老年福利 | 193.00 |
2081004 | 殡葬 | 56.00 |
2081006 | 养老服务 | 66.00 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 37.00 |
20811 | 残疾人事业 | 326.00 |
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 268.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 58.00 |
20819 | 最低生活保障 | 242.00 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 242.00 |
20820 | 临时救助 | 7.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 5.00 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 2.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 439.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 439.00 |
20825 | 其他生活救助 | 6.00 |
2082501 | 其他城市生活救助 | 6.00 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 490.00 |
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 490.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 169.00 |
2082804 | 拥军优属 | 19.00 |
2082850 | 事业运行 | 10.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 140.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 11.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 11.00 |
210 | 卫生健康支出 | 7,395.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 314.00 |
2100102 | 一般行政管理事务 | 12.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 302.00 |
21002 | 公立医院 | 50.00 |
2100206 | 妇幼保健医院 | 50.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 3,121.00 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 3,121.00 |
21004 | 公共卫生 | 1,439.00 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 10.00 |
功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 15.00 |
2100404 | 精神卫生机构 | 70.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,324.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 20.00 |
21007 | 计划生育事务 | 86.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 86.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,738.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 376.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 1,362.00 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 613.00 |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 613.00 |
21013 | 医疗救助 | 10.00 |
2101399 | 其他医疗救助支出 | 10.00 |
21015 | 医疗保障管理事务 | 23.00 |
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 23.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 1.00 |
2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.00 |
211 | 节能环保支出 | 395.00 |
21101 | 环境保护管理事务 | 27.00 |
2110101 | 行政运行 | 12.00 |
2110104 | 生态环境保护宣传 | 10.00 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 5.00 |
21102 | 环境监测与监察 | 213.00 |
2110203 | 建设项目环评审查与监督 | 14.00 |
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 199.00 |
21103 | 污染防治 | 145.00 |
2110301 | 大气 | 5.00 |
2110302 | 水体 | 110.00 |
2110307 | 土壤 | 30.00 |
21114 | 能源管理事务 | 10.00 |
2111499 | 其他能源管理事务支出 | 10.00 |
212 | 城乡社区支出 | 5,947.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,259.00 |
2120101 | 行政运行 | 712.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 139.00 |
2120104 | 城管执法 | 22.00 |
2120107 | 市政公用行业市场监管 | 15.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 371.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 30.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 30.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 600.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 600.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,400.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,400.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 658.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 658.00 |
功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
213 | 农林水支出 | 13,775.00 |
21301 | 农业农村 | 5,015.00 |
2130101 | 行政运行 | 480.00 |
2130105 | 农垦运行 | 15.00 |
2130108 | 病虫害控制 | 130.00 |
2130109 | 农产品质量安全 | 29.00 |
2130110 | 执法监管 | 9.00 |
2130111 | 统计监测与信息服务 | 8.00 |
2130112 | 行业业务管理 | 87.00 |
2130119 | 防灾救灾 | 10.00 |
2130122 | 农业生产发展 | 153.00 |
2130135 | 农业生态资源保护 | 39.00 |
2130148 | 渔业发展 | 10.00 |
2130153 | 耕地建设与利用 | 1,250.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 2,795.00 |
21302 | 林业和草原 | 1,466.00 |
2130205 | 森林资源培育 | 770.00 |
2130206 | 技术推广与转化 | 53.00 |
2130207 | 森林资源管理 | 19.00 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 287.00 |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 99.00 |
2130237 | 行业业务管理 | 15.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 223.00 |
21303 | 水利 | 2,096.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 320.00 |
2130305 | 水利工程建设 | 782.00 |
2130308 | 水利前期工作 | 21.00 |
2130310 | 水土保持 | 7.00 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 54.00 |
2130314 | 防汛 | 59.00 |
2130315 | 抗旱 | 26.00 |
2130316 | 农村水利 | 200.00 |
2130317 | 水利技术推广 | 187.00 |
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 80.00 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 137.00 |
2130335 | 农村供水 | 22.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 201.00 |
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,528.00 |
2130505 | 生产发展 | 107.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1,421.00 |
21307 | 农村综合改革 | 2,541.00 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 100.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,117.00 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 144.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 180.00 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 109.00 |
功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
2130803 | 农业保险保费补贴 | 109.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 1,020.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 1,020.00 |
214 | 交通运输支出 | 2,042.00 |
21401 | 公路水路运输 | 2,042.00 |
2140102 | 一般行政管理事务 | 10.00 |
2140103 | 机关服务 | 15.00 |
2140104 | 公路建设 | 1,316.00 |
2140106 | 公路养护 | 536.00 |
2140112 | 公路运输管理 | 3.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 162.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 11.00 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 11.00 |
2150805 | 中小企业发展专项 | 11.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 8.00 |
21606 | 涉外发展服务支出 | 8.00 |
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 8.00 |
217 | 金融支出 | 10.00 |
21702 | 金融部门监管支出 | 9.00 |
2170299 | 金融部门其他监管支出 | 9.00 |
21703 | 金融发展支出 | 1.00 |
2170302 | 利息费用补贴支出 | 1.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,879.00 |
22001 | 自然资源事务 | 1,879.00 |
2200101 | 行政运行 | 1,718.00 |
2200102 | 一般行政管理事务 | 161.00 |
221 | 住房保障支出 | 4,582.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 64.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 58.00 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 6.00 |
22102 | 住房改革支出 | 4,518.00 |
2210201 | 住房公积金 | 3,018.00 |
2210203 | 购房补贴 | 1,500.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,591.00 |
22401 | 应急管理事务 | 893.00 |
2240102 | 一般行政管理事务 | 78.00 |
2240106 | 安全监管 | 31.00 |
2240109 | 应急管理 | 784.00 |
22402 | 消防救援事务 | 698.00 |
2240299 | 其他消防救援事务支出 | 698.00 |
232 | 债务付息支出 | 10,225.00 |
23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 10,225.00 |
2320399 | 地方政府其他一般债务付息支出 | 10,225.00 |
备注：无。
关于2024年河源江东新区本级一般公共预算支出的说明
1.2024年一般公共服务支出预算28,799.00万元，比上年增加18666万元，增长184.21%。主要原因：根据实际支出需要。其中：
（1）人大事务支出预算减少140万元，主要是根据实际支出需要。
（2）政府办公厅(室)及相关机构事务支出预算减少12517万元，主要是根据实际支出需要。
2.2024年公共安全支出预算4,498.00万元， 比上年增加1042万元，增长30.15%。主要原因：根据实际支出需要。
3.2024年教育支出预算35,910.00万元， 比上年增加19487万元，增长118.66%。主要原因：根据实际支出需要。
4.2024年科学技术支出预算145.00万元， 比上年减少33万元，下降18.54%。主要原因：根据实际支出需要。
5.2024年文化旅游体育与传媒支出预算311.00万元， 比上年减少250万元，下降44.56%。主要原因：根据实际支出需要。
6.2024年社会保障和就业支出预算14,669.00万元，比上年减少1979万元，下降11.89%。主要原因：根据实际支出需要。
7.2024年卫生健康支出预算7,395.00万元，比上年增加789万元，增长11.94%。主要原因：根据实际支出需要。
8.2024年节能环保支出预算395.00万元， 比上年减少376万元，下降48.77%。主要原因：根据实际支出需要。
9.2024年城乡社区支出预算5,947.00万元， 比上年减少5711万元，下降48.99%。主要原因：根据实际支出需要。
10.2024年农林水支出预算13,775.00万元， 比上年增加5517万元，增长66.81%。主要原因：根据实际支出需要。
11.2024年交通运输支出预算2,042.00万元， 比上年增加845万元，增长70.59%。主要原因：根据实际支出需要。
12.2024年资源勘探工业信息等支出预算11.00万元， 比上年减少39万元，下降78%。主要原因：根据实际支出需要。
13.2024年商业服务业等支出预算8.00万元， 比上年增加8万元，增长-基数为0，不可比。主要原因：根据实际支出需要。
14.2024年金融支出预算10.00万元，比上年减少4万元，下降28.57%。主要原因：根据实际支出需要。
15.2024年自然资源海洋气象等支出预算1,879.00万元，比上年增加457万元，增长32.14%。主要原因：根据实际支出需要。
16.2024年住房保障支出预算4,582.00万元，比上年增加1678万元，增长57.78%。主要原因：根据实际支出需要。
17.2024年灾害防治及应急管理支出预算1,591.00万元，比上年增加184万元，增长13.08%。主要原因：根据实际支出需要。
18.2024年债务付息支出预算10,225.00万元， 比上年增加5075万元，增长98.54%。主要原因：根据实际支出需要。
2024年河源江东新区本级一般公共预算基本支出表（按经济分类）
表4
单位：万元
项目编码 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 64,295.00 |
501 | 机关工资福利支出 | 23,747.00 |
50101 | 工资奖金津补贴 | 4,753.00 |
50102 | 社会保障缴费 | 8,325.00 |
50103 | 住房公积金 | 3,018.00 |
50199 | 其他工资福利支出 | 7,651.00 |
502 | 机关商品和服务支出 | 1,592.00 |
50201 | 办公经费 | 995.00 |
50202 | 会议费 | 2.00 |
50203 | 培训费 | 2.00 |
50205 | 委托业务费 | 28.00 |
50206 | 公务接待费 | 19.00 |
50208 | 公务用车运行维护费 | 201.00 |
50209 | 维修（护）费 | 18.00 |
50299 | 其他商品和服务支出 | 327.00 |
503 | 机关资本性支出 | 5.00 |
50306 | 设备购置 | 5.00 |
505 | 对事业单位经常性补助 | 32,569.00 |
50501 | 工资福利支出 | 32,484.00 |
50502 | 商品和服务支出 | 85.00 |
509 | 对个人和家庭的补助 | 6,382.00 |
50901 | 社会福利和救助 | 68.00 |
50905 | 离退休费 | 6,314.00 |
备注：无。
2024年河源江东新区本级一般公共预算“三公”经费表
表5
单位：万元
项目 | 预算数 |
“三公”经费 | 381.00 |
其中：（一）因公出国（境）费用 | 20.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 251.00 |
1.公务用车购置 | 50.00 |
2.公务用车运行维护费 | 201.00 |
（三）公务接待费 | 110.00 |
备注：市（县、区）本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。
关于2024年河源江东新区本级一般公共预算 “三公”经费安排及变动情况的说明
2024年本级财政拨款安排“三公”经费381万元，比上年减少224万元，原因是按实际需求编制预算。其中：因公出国（境）支出20万元，比上年增加0万元，原因是较上年持平，无增减变化； 公务用车购置及运行维护支出251万元（公务用车购置费50万元， 比上年减少160万元；公务用车运行维护费201万元， 比上年减少 63万元。）比上年减少223万元，原因是按实际需求编制预算；公务接待费支出110万元， 比上年减少2万元，原因是按实际需求编制预算。
2024年河源江东新区一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）
表6
单位：万元
项目 | 江东新区县 | 县 | 区 | 区 |
一、返还性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
所得税基数返还支 出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
成品油税费改革税 收返还支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、一般性转移支付支 出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
均衡性转移支付支 出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
县级基本财力保障 机制奖补资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
结算补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、专项转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
备注：本级无对下税收返还和转移支付。
2024年河源江东新区政府性基金预算收入表
表7
单位：万元
项目 | 预算数 |
一、本级收入 | 170,850.00 |
国有土地使用权出让收入 | 164,000.00 |
彩票公益金收入 | 150.00 |
城市基础设施配套费收入 | 6,400.00 |
污水处理费收入 | 300.00 |
二、上级补助收入 | 0.00 |
三、下级上解收入 | 0.00 |
四、调入资金 | 0.00 |
五、债务（转贷）收入 | 0.00 |
地方政府债务（转贷）收入 | 1,600.00 |
专项债务收入 | 1,600.00 |
六、上年结转收入 | 374.00 |
收入总计 | 172,824.00 |
备注：无。
2024年河源江东新区政府性基金预算支出表（按功能分类）
表8
单位：万元
项目 | 预算数 |
一、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
二、城乡社区支出 | 115,069.00 |
本级支出 | 115,069.00 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 110,380.00 |
征地和拆迁补偿支出 | 30,500.00 |
土地出让业务支出 | 100.00 |
城市基础设施配套费安排的支出 | 4,189.00 |
城市公共设施 | 1,432.00 |
城市环境卫生 | 283.00 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 | 2,474.00 |
污水处理费安排的支出 | 500.00 |
污水处理设施建设和运营 | 500.00 |
三、农林水支出 | 374.00 |
本级支出 | 374.00 |
大中型水库库区基金安排的支出 | 14.00 |
基础设施建设和经济发展 | 5.00 |
其他大中型水库库区基金支出 | 9.00 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 | 360.00 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 360.00 |
四、其他支出 | 80.00 |
本级支出 | 80.00 |
彩票公益金安排的支出 | 80.00 |
用于社会福利的彩票公益金支出 | 80.00 |
五、债务付息支出 | 22,630.00 |
地方政府专项债务付息支出 | 22,630.00 |
其他政府性基金债务付息支出 | 22,630.00 |
六、债务发行费用支出 | 100.00 |
地方政府专项债务发行费用支出 | 100.00 |
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 100.00 |
七、上解支出 | 0.00 |
八、调出资金 | 32,867.00 |
九、债务转贷支出 | 0.00 |
十、债务还本支出 | 1,600.00 |
十一、结转下年 | 104.00 |
支出总计 | 172,824.00 |
备注：无。
2024年河源江东新区本级政府性基金预算支出表（按功能分类）
表9
单位：万元
项目编码 | 项目 | 预算数 |
212 | 城乡社区支出 | 115,069.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 110,380.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 30,500.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 61,408.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 7,072.00 |
2120806 | 土地出让业务支出 | 100.00 |
2120814 | 农业生产发展支出 | 1,008.00 |
2120815 | 农村社会事业支出 | 2,497.00 |
2120816 | 农业农村生态环境支出 | 4,854.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的 支出 | 2,941.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 4,189.00 |
2121301 | 城市公共设施 | 1,432.00 |
2121302 | 城市环境卫生 | 283.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 2,474.00 |
21214 | 污水处理费安排的支出 | 500.00 |
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 500.00 |
213 | 农林水支出 | 374.00 |
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 14.00 |
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 5.00 |
2136699 | 其他大中型水库库区基金支出 | 9.00 |
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 360.00 |
2137299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支 出 | 360.00 |
229 | 其他支出 | 80.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 80.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 80.00 |
232 | 债务付息支出 | 22,630.00 |
23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 22,630.00 |
2320499 | 其他政府性基金债务付息支出 | 22,630.00 |
233 | 债务发行费用支出 | 100.00 |
23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 100.00 |
2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券 发行费用支出 | 100.00 |
| 支出总计 | 138,253.00 |
备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。
2024年河源江东新区政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）
表10
单位：万元
项目 | 江东新区 | 县 | 区 | 区 |
国家电影事业发展专项 资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
备注：本级无对下政府性基金转移支付。
2024年河源江东新区国有资本经营预算收入表
表11
单位：万元
预算科目 | 预算数 |
一、国有资本经营收入 | 657.00 |
利润收入 | 657.00 |
其他国有资本经营预算企业利润收入 | 657.00 |
二、转移性收入 | 0.00 |
国有资本经营预算转移支付收入 | 0.00 |
上解收入 | 0.00 |
三、上年结转收入 | 9.00 |
收入总计 | 666.00 |
备注：无。
2024年河源江东新区国有资本经营预算支出表（按功能分类）
表12
单位：万元
预算科目 | 预算数 |
一、国有资本经营预算支出 | 9.00 |
(一）解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 |
国有企业棚户区改造支出 | 0.00 |
国有企业改革成本支出 | 0.00 |
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 |
（二）国有企业资本金注入 | 0.00 |
其他国有企业资本金注入 | 0.00 |
（三）国有企业政策性补贴 | 0.00 |
国有企业政策性补贴 | 0.00 |
（四）其他国有资本经营预算支出 | 9.00 |
其他国有资本经营预算支出 | 9.00 |
二、转移性支出 | 657.00 |
（一）国有资本经营预算转移支付支出 | 0.00 |
（二）上解支出 | 0.00 |
（三）调出资金 | 657.00 |
支出总计 | 666.00 |
备注：无。
2024年河源江东新区本级国有资本经营预算支出表（按功能分类）
表13
单位：万元
项目编码 | 项目 | 预算数 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 9.00 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 9.00 |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 9.00 |
| 支出总计 | 9.00 |
备注：无。
2024年河源江东新区国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区列示）
表14
单位：万元
项目 | 江东新区 | 县 | 区 | 区 |
国有资本经营预算转移 支付 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
备注：无。
2024年河源江东新区社会保险基金预算收入表
表15
单位：万元
项目 | 预算数 |
合计 | 0.00 |
其中：保险费收入 | 0.00 |
财政补贴收入 | 0.00 |
利息收入 | 0.00 |
一、职工基本医疗保险基金收入 | 0.00 |
其中：保险费收入 | 0.00 |
财政补贴收入 | 0.00 |
利息收入 | 0.00 |
二、城乡居民基本养老保险基金收入 | 0.00 |
其中：保险费收入 | 0.00 |
财政补贴收入 | 0.00 |
利息收入 | 0.00 |
三、城乡居民基本医疗保险基金收入 | 0.00 |
其中：保险费收入 | 0.00 |
财政补贴收入 | 0.00 |
利息收入 | 0.00 |
四、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 0.00 |
其中：保险费收入 | 0.00 |
财政补贴收入 | 0.00 |
利息收入 | 0.00 |
备注：本级无社会保险基金预算收入。
2024年河源江东新区社会保险基金预算支出表
表16
单位：万元
项目 | 预算数 |
合计 | 0.00 |
其中：社会保险待遇支出 | 0.00 |
一、职工基本医疗保险基金支出 | 0.00 |
其中：基本医疗保险待遇支出 | 0.00 |
二、城乡居民基本养老保险基金支出 | 0.00 |
其中：养老保险待遇支出 | 0.00 |
三、城乡居民基本医疗保险基金支出 | 0.00 |
其中：基本医疗保险待遇支出 | 0.00 |
四、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 0.00 |
其中：基础养老金支出 | 0.00 |
备注：本级无社会保险基金预算支出。
2024年河源江东新区社会保险基金预算结余表
表17
单位：万元
项目 | 2024年预算数 |
本年结余 | 0.00 |
累计结余 | 0.00 |
一、职工基本医疗保险基金本年收支结余 | 0.00 |
职工基本医疗保险（含生育保险）基金年末累计结余 | 0.00 |
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 | 0.00 |
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余 | 0.00 |
三、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余 | 0.00 |
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余 | 0.00 |
四、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | 0.00 |
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余 | 0.00 |
备注：无。
2023年河源江东新区地方政府一般债务余额情况表
表18
单位：万元
项目 | 金额 |
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数 | 151,704.40 |
二、2023年末地方政府一般债务限额 | 163,704.40 |
三、2023年地方政府一般债务发行（转贷）额 | 14,500.00 |
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 | 0.00 |
2023年地方政府一般债券发行（转贷）额 | 14,500.00 |
四、2023年地方政府一般债务还本额 | 2,500.00 |
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数 | 163,704.40 |
备注：根据《财政部关于规范地方政府主权外贷预算管理有关事项的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。
2023年河源江东新区地方政府专项债务余额情况表
表19
单位：万元
项目 | 金额 |
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数 | 446,017.27 |
二、2023年末地方政府专项债务限额 | 478,017.27 |
三、2023年地方政府专项债务发行（转贷）额 | 59,000.00 |
四、2023年地方政府专项债务还本额 | 27,000.00 |
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数 | 478,017.27 |
备注：无。
河源江东新区地方政府债券发行（转贷）及还本付息情况表
表20
单位：万元
项目 | 公式 | 本地区 | 本级 |
一、2023年发行（转贷）执行数 | A=B+D | 73,500.00 | 73,500.00 |
（一）一般债券 | B | 14,500.00 | 14,500.00 |
其中：再融资债券 | C | 2,500.00 | 2,500.00 |
（二）专项债券 | D | 59,000.00 | 59,000.00 |
其中：再融资债券 | E | 27,000.00 | 27,000.00 |
二、2023年还本执行数 | F=G+H | 29,500.00 | 29,500.00 |
（一）一般债券 | G | 2,500.00 | 2,500.00 |
（二）专项债券 | H | 27,000.00 | 27,000.00 |
三、2023年付息执行数 | I=J+K | 19,885.05 | 19,885.05 |
（一）一般债券 | J | 4,902.20 | 4,902.20 |
（二）专项债券 | K | 14,982.85 | 14,982.85 |
四、2024年还本预算数 | L=M+O | 8,493.00 | 8,493.00 |
（一）一般债券 | M | 6,893.00 | 6,893.00 |
（二）专项债券 | O | 1,600.00 | 1,600.00 |
五、2024年付息预算数 | Q=R+S | 32,855.00 | 32,855.00 |
（一）一般债券 | R | 10,225.00 | 10,225.00 |
（二）专项债券 | S | 22,630.00 | 22,630.00 |
备注：无。
河源江东新区地方政府债券分年度偿还计划情况表
表21
单位：万元
债券类型 | 地区 | 2023年底余额 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年及以 后年度 | 偿还资金来源 |
一般债券 | 合计 | 163,704.40 | 6,892.80 | 7,867.00 | 118,800.00 | 1,500.00 | 28,644.60 | 一般公共预 算 |
| 新增债券 | 29,259.80 | 6,892.80 | 7,867.00 | 0.00 | 1,500.00 | 13,000.00 |
|
| 置换债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 再融资债券 | 134,444.60 | 0.00 | 0.00 | 118,800.00 | 0.00 | 15,644.60 |
|
专项债券 | 合计 | 478,017.27 | 1,600.00 | 0.00 | 161,900.00 | 6,400.00 | 308,117.27 | 政府性基金 预算 |
| 新增债券 | 329,117.27 | 1,600.00 | 0.00 | 48,000.00 | 2,400.00 | 277,117.27 |
|
| 置换债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 再融资债券 | 148,900.00 | 0.00 | 0.00 | 113,900.00 | 4,000.00 | 31,000.00 |
|
备注：无。
2023年河源江东新区地方政府债务限额及余额情况表
表22
单位：万元
地区 | 2023年债务限额预计执行数 | 2023年末债务余额预计执行数 |
小计 | 一般债务 | 专项债务 | 小计 | 一般债务 | 专项债务 |
公式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
江东新区 | 641,721.67 | 163,704.40 | 478,017.27 | 641,721.67 | 163,704.40 | 478,017.27 |
备注：无。
2023年河源江东新区新增债务限额安排情况表
表23
单位：万元
地区 | 合计 | 新增一般债务限额 |
| 项目支出 |
其中：政府外债 |
江东新区 | 44,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 32,000.00 |
江东新区水田垦造及 古竹镇农村水系综合整 治项目 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
江东新区公共医疗卫 生整体提升项目 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
河源江东新区井水智 能装备孵化园 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
江东新区学前教育 “5080”建设项目 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
河源江东新区产业园 区（二期）2.3平方公 里基础设施建设项目 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
江东新区紫金桥北综 合开发（部分工程）项 目 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
河源江东新区胜利村 安置小区二期建设项目 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
江东新区古竹镇新智 中学扩建项目 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
备注：无。
2023年河源江东新区新增债券和政府外贷项目用途情况表
表24
单位：万元
项目 | 金额 | 占比 |
合计 | 44,000.00 | 100.00% |
一、基础设施建设 | 0.00 | 0.00% |
（一）铁路 | 0.00 | 0.00% |
（二）公路 | 0.00 | 0.00% |
（三）机场 | 0.00 | 0.00% |
（四）水运 | 0.00 | 0.00% |
（五）城市轨道交通 | 0.00 | 0.00% |
（六）城市停车场 | 0.00 | 0.00% |
（七）综合交通枢纽 | 0.00 | 0.00% |
二、能源 | 0.00 | 0.00% |
三、农林水利 | 8,000.00 | 18.19% |
四、生态环保 | 0.00 | 0.00% |
五、社会事业 | 12,000.00 | 27.28% |
（一）卫生健康 | 6,000.00 | 13.64% |
（二）教育 | 6,000.00 | 13.64% |
（三）养老托育 | 0.00 | 0.00% |
（四）文化旅游 | 0.00 | 0.00% |
（五）其他社会事业 | 0.00 | 0.00% |
六、城乡冷链等物流基础设施 | 0.00 | 0.00% |
七、市政和产业园区基础设施 | 18,000.00 | 40.90% |
八、保障性安居工程 | 6,000.00 | 13.64% |
（一）城镇老旧小区改造 | 0.00 | 0.00% |
（二）保障性租赁住房 | 6,000.00 | 13.64% |
（三）棚户区改造 | 0.00 | 0.00% |
九、其他 | 0.00 | 0.00% |
备注：无。
2023年河源江东新区新增专项债券项目明细情况表
表25
单位：万元
项目名称 | 项目领域 | 专项债券合计 | 期限 | 发行利率 | 年度政府性基金或专项 收入金额 | 年度付息金额 |
合计 |
| 32,000.00 |
|
| 32,000.00 | 929.75 |
江东新区水田垦造及古竹 镇农村水系综合整治项目 | 农林水利建设 | 5,000.00 | 10.0 | 0.0298 | 5,000.00 | 149.00 |
江东新区学前教育 “5080”建设项目 | 教育 | 3,000.00 | 15.0 | 0.0312 | 3,000.00 | 93.60 |
河源江东新区产业园区 （二期）2.3平方公里基础 设施建设项目 | 市政和产业园区基础 设施 | 9,000.00 | 10.0 | 0.0276 | 9,000.00 | 248.40 |
江东新区公共医疗卫生整 体提升项目 | 卫生健康 | 4,000.00 | 15.0 | 0.0292 | 4,000.00 | 116.80 |
江东新区学前教育 “5080”建设项目 | 教育 | 1,000.00 | 15.0 | 0.0292 | 1,000.00 | 29.20 |
江东新区公共医疗卫生整 体提升项目 | 卫生健康 | 1,000.00 | 10.0 | 0.0285 | 1,000.00 | 28.50 |
江东新区水田垦造及古竹 镇农村水系综合整治项目 | 农林水利建设 | 1,500.00 | 15.0 | 0.0299 | 1,500.00 | 44.85 |
江东新区公共医疗卫生整 体提升项目 | 卫生健康 | 1,000.00 | 10.0 | 0.027 | 1,000.00 | 27.00 |
江东新区水田垦造及古竹 镇农村水系综合整治项目 | 农林水利建设 | 1,500.00 | 15.0 | 0.0296 | 1,500.00 | 44.40 |
河源江东新区井水智能装 备孵化园项目 | 市政和产业园区基础 设施 | 5,000.00 | 15.0 | 0.0296 | 500.00 | 148.00 |
备注：无。
2024年河源江东新区地方政府债务限额提前下达情况表
表26
单位：万元
项目 | 公式 | 全市（县、区） | 本级 | 下级 |
一、2023年地方政府债务限额 | A=B+C | 0.00 | 641,721.67 | 0.00 |
其中：一般债务限额 | B | 0.00 | 163,704.40 | 0.00 |
专项债务限额 | C | 0.00 | 478,017.27 | 0.00 |
二、提前下达2024年地方政府债务新增限额 | D=E+F | 0.00 | 648,721.67 | 0.00 |
其中：一般债务限额 | E | 0.00 | 170,704.40 | 0.00 |
专项债务限额 | F | 0.00 | 478,017.27 | 0.00 |
备注：无。
2024年河源江东新区提前下达新增债务限额安排情况表
表27
单位：万元
地区 | 合计 | 新增一般债务限额 | 新增专项债务限额 |
合计 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
江东新区小计 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 |
江东新区胜利村安置小区二期建设项 目 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
江东新区紫金桥北综合开发（部分工 程）项目 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
备注：无。
关于2024年河源江东新区提前下达新增债务限额安排情况说明
一、提前下达情况及相关要求
根据《河源市财政局关于下达2024年1月地方政府新增债券转 贷资金的通知》（河财金〔2024〕5号），下达江东新区2024年1月地方政府新增一般债券转贷资金7,000万元。要求要坚决贯彻落实党中央、国务院有关文件要求，推动积极财政政策加力提效， 抓紧将债券资金拨付至项目上，尽快形成实物工作量，尽早发挥债券资金对经济的拉动作用；要增强专项债券风险防控意识，加强专项债券项目存续期管理，严防专项债券偿债风险。
二、分配方案
2024年1月地方政府新增转贷一般债券7000万元，用于江东新区紫金桥北综合开发（部分工程）项目2,000万元，业主单位为河源市源城区城东街道办事处，建设单位为河源市江东新区开发投资有限公司；用于河源江东新区胜利村安置小区二期建设项目5,000万元，业主单位及建设单位为河源市江东新区开发投资有限公司。
第三部分 相关说明
（一）税收返还和转移支付情况
2024年对下级税收返还和转移支付预算0万元， 比上年增加0万元，与上年持平。其中：
1.税收返还
2024年对下级税收返还预算0万元， 比上年增加0万元，与上年持平。
2.一般性转移支付
2024年对下级一般性转移支付预算0万元， 比上年增加0万元，与上年持平。
3.专项转移支付
2024年对下级专项转移支付预算0万元， 比上年增加0万元，与上年持平。
（二）举借债务情况
1 . 地方政府债务限额余额情况2023年政府债务限额641721.67万元，其中：一般债务限额163704.4万元，专项债务限额478017.27万元。2023年政府债务余额执行数641721.67万元。 按偿债来源分，一般债务163704.4万元，专项债务478017.27万元。
2.地方政府债券【发行/转贷】情况2023年发行地方政府债券73500万元。其中：一般债券14500万元，专项债券59000万元；
新增债券44000万元，再融资债券29500万元。
3.地方政府债务还本付息情况2023年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2023年偿还地方政府债券本金29500万元，其中：一般债券还本2500万元，专项债券还本 27000万元；支付地方政府债券利息19885.05万元，其中：一般债券利息4902.2万元，专项债券利息14982.85万元。
4.预算报告内容应当包括上一年度政府债券发行、资金使用和偿还、债务风险等情况，本年度举借债务的主要用途、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。预算调整方案报告内容应当包括政府举借债务的必要性和合法性，本地区及本级政府债务总体规模、结构和风险情况，本级政府债务资金主要使用方向、项目安排、偿债计划以及财政中长期可持续性等情况。
（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。
详见预算报表5说明。
（四）重大政策和重点项目等绩效目标
农村财务管理工作经费区域绩效目标表
项目名称 | 农村财务管理工作经费 |
县区 | 江东新区 |
区级财政部门 | 河源江东新区发展财政局 |
项目金额 | 3 万 |
总体绩效目标 | 此项资金重点用于补助我省经济欠发达地 区开展农村财 务监管平台维护和财会人 员培训等相关工作。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 会议、培训（次数） | 100% |
时效指标 | 资金支出进度（%） | 100% |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | 100% |
企业满意度（%） | 100% |
服务对象满意度（%） | 100% |
（系统）2024年河源江东新区政府预算公开.pdf
编辑：舒欣
校对：李嘉玲
